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貝萊德世界科技基金 (美元) A2

 
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 45.22 418.13
估值日期 2020/01/16 2020/01/16
夏普比率 0.37 0.55
3年期風險回報比率 2.42 0.92
累積表現
  • 1個月
+9.97% +7.51%
  • 3個月
+18.63% +14.84%
  • 6個月
+13.59% +14.30%
  • 年初至今
+7.64% +5.43%
  • 1年
-0.34% -15.00%
  • 3年
+5.92% +3.11%
  • 5年
+8.13% +7.48%
  • 自發行以來
N/A +318.13%
年度表現
  • 2018
-0.34% -15.00%
  • 2017
+51.99% +44.24%
  • 2016
+5.92% +3.11%
  • 2015
+3.99% -2.54%
  • 2014
+8.13% +7.48%
3年年度化波幅 12.97% 14.79%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Tony Kim 盧偉良
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2110360000 USD 363261900
基金貨幣 美元 美元
主題 科技 一般
地域分佈 環球 中國
基金內容
主要投資
  • 01
MICROSOFT CORP (3.94%) Alibaba Group Holding Ltd (9.70%)
  • 02
TENCENT HOLDINGS LTD (2.49%) Tencent Holdings Ltd (9.30%)
  • 03
AMAZON COM INC (2.57%) China Construction Bank Corp (3.60%)
  • 04
ALPHABET INC CLASS A (2.98%) China Mobile Ltd (3.80%)
  • 05
APPLE INC (3.23%) Weibo Corp (2.90%)
  • 06
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (3.16%) PRADA SpA (3.10%)
  • 07
SALESFORCE.COM INC (2.41%) Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd (2.40%)
  • 08
ADOBE INC (1.65%) iQIYI Inc (2.70%)
  • 09
FACEBOOK CLASS A INC (1.52%) China Pacific Insurance Group Co Ltd (2.40%)
  • 10
TWILIO INC CLASS A (1.75%) China Mengniu Dairy Co Ltd (2.30%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) 1230棋牌_[官网入口]A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。1230棋牌_[官网入口]行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。1230棋牌_[官网入口] 分銷費C類股份:1.25%。 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 1230棋牌_[官网入口]在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 1995/03/03 2006/02/17
財政年度終結日 31/08 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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